有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)

【提出】
2018/11/19 9:19
【資料】
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【項目】
54項目
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第6期
自 平成29年8月22日
至 平成30年2月19日
第7期
自 平成30年2月20日
至 平成30年8月20日
営業収益
有価証券売買等損益122,866,88722,364,352
営業収益合計122,866,88722,364,352
営業費用
受託者報酬528,906648,802
委託者報酬29,618,85436,332,829
その他費用1,397,1571,224,168
営業費用合計31,544,91738,205,799
営業利益又は営業損失(△)91,321,970△15,841,447
経常利益又は経常損失(△)91,321,970△15,841,447
当期純利益又は当期純損失(△)91,321,970△15,841,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)28,570,0142,695,602
期首剰余金又は期首欠損金(△)161,900,970310,716,071
剰余金増加額又は欠損金減少額126,522,16089,325,377
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額126,522,16089,325,377
剰余金減少額又は欠損金増加額40,459,01547,182,397
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額40,459,01547,182,397
分配金--
期末剰余金又は期末欠損金(△)310,716,071334,322,002