有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月20日-令和4年2月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第13期自 2021年2月20日至 2021年8月19日	第14期自 2021年8月20日至 2022年2月21日
営業収益
有価証券売買等損益	190,159,462	△52,335,654
営業収益合計	190,159,462	△52,335,654
営業費用
受託者報酬	371,789	366,483
委託者報酬	20,820,410	20,523,147
その他費用	1,063,808	1,068,171
営業費用合計	22,256,007	21,957,801
営業利益又は営業損失(△)	167,903,455	△74,293,455
経常利益又は経常損失(△)	167,903,455	△74,293,455
当期純利益又は当期純損失(△)	167,903,455	△74,293,455
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,763,335	3,013,383
期首剰余金又は期首欠損金(△)	552,043,734	660,163,652
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,053,088	23,300,183
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,053,088	23,300,183
剰余金減少額又は欠損金増加額	81,073,290	66,466,713
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	81,073,290	66,466,713
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	660,163,652	539,690,284