剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成29年8月11日至平成30年2月13日	当期自平成30年2月14日至平成30年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△6,614	987,216
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,158,108	4,423,190
剰余金増加額又は欠損金減少額		288,240	1,201,273
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,240	1,201,273
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,137,452	2,834,766
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,137,452	2,834,766
分配金		807,756	584,684
期末剰余金又は期末欠損金(△)		4,423,190	4,444,067

2018/11/09 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/11/09 9:05

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第45期	第46期
		(平成29年3月31日)	(平成30年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		26,100,773	28,387,042
利益剰余金合計		27,544,504	29,830,773

2018/11/09 9:05

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成30年2月13日現在	平成30年8月10日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		49,909,080	49,269,832
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△8,791	△24,858

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2018/11/09 9:05