有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 96 | - | 0.9969 | - |
| 平成27年8月末日 | 92 | - | 0.9277 | - |
| 平成27年9月末日 | 86 | - | 0.8632 | - |
| 平成27年10月末日 | 96 | - | 0.9590 | - |
| 平成27年11月末日 | 96 | - | 0.9780 | - |
| 平成27年12月末日 | 87 | - | 0.9359 | - |
| 平成28年1月末日 | 76 | - | 0.8173 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 68 | - | 0.7765 | - |
| 平成28年2月末日 | 70 | - | 0.8094 | - |
| 平成28年3月末日 | 73 | - | 0.8449 | - |
| 平成28年4月末日 | 73 | - | 0.8627 | - |
| 平成28年5月末日 | 70 | - | 0.8536 | - |
| 平成28年6月末日 | 61 | - | 0.7872 | - |
| 平成28年7月末日 | 65 | - | 0.8399 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月10日) | 64 | - | 0.8200 | - |
| 平成28年8月末日 | 64 | - | 0.8391 | - |
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