- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 96 | - | 0.9969 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 68 | - | 0.7765 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月10日) | 64 | - | 0.8200 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月10日) | 69 | 70 | 1.0143 | 1.0163 |
| 第5特定期間末 (平成29年8月10日) | 71 | 72 | 1.0165 | 1.0285 |
| 平成29年8月末日 | 71 | - | 1.0033 | - |
| 平成29年9月末日 | 76 | - | 1.0664 | - |
| 平成29年10月末日 | 72 | - | 1.0867 | - |
| 平成29年11月末日 | 73 | - | 1.1058 | - |
| 平成29年12月末日 | 76 | - | 1.1466 | - |
| 平成30年1月末日 | 73 | - | 1.1437 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年2月13日) | 67 | 68 | 1.0696 | 1.0816 |
| 平成30年2月末日 | 68 | - | 1.0836 | - |
| 平成30年3月末日 | 64 | - | 1.0297 | - |
| 平成30年4月末日 | 73 | - | 1.0683 | - |
| 平成30年5月末日 | 33 | - | 1.0770 | - |
| 平成30年6月末日 | 34 | - | 1.0767 | - |
| 平成30年7月末日 | 39 | - | 1.1268 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年8月10日) | 39 | 39 | 1.1279 | 1.1399 |
| 平成30年8月末日 | 40 | - | 1.1329 | - |
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