有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 96 | - | 0.9969 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 68 | - | 0.7765 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月10日) | 64 | - | 0.8200 | - |
| 平成28年8月末日 | 64 | - | 0.8391 | - |
| 平成28年9月末日 | 54 | - | 0.8185 | - |
| 平成28年10月末日 | 56 | - | 0.8474 | - |
| 平成28年11月末日 | 66 | - | 0.9602 | - |
| 平成28年12月末日 | 75 | - | 1.0258 | - |
| 平成29年1月末日 | 69 | - | 1.0091 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月10日) | 69 | 70 | 1.0143 | 1.0163 |
| 平成29年2月末日 | 71 | - | 1.0244 | - |
| 平成29年3月末日 | 70 | - | 1.0060 | - |
| 平成29年4月末日 | 69 | - | 1.0114 | - |
| 平成29年5月末日 | 70 | - | 1.0096 | - |
| 平成29年6月末日 | 71 | - | 1.0285 | - |
| 平成29年7月末日 | 71 | - | 1.0203 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年8月10日) | 71 | 72 | 1.0165 | 1.0285 |
| 平成29年8月末日 | 71 | - | 1.0033 | - |
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