有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年3月末日 | 10 | - | 1.0064 | - |
| 平成27年4月末日 | 17 | - | 1.0584 | - |
| 平成27年5月末日 | 17 | - | 1.0508 | - |
| 平成27年6月末日 | 17 | - | 1.0214 | - |
| 平成27年7月末日 | 16 | - | 0.9827 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 16 | - | 0.9733 | - |
| 平成27年8月末日 | 14 | - | 0.8743 | - |
| 平成27年9月末日 | 13 | - | 0.7984 | - |
| 平成27年10月末日 | 15 | - | 0.8980 | - |
| 平成27年11月末日 | 15 | - | 0.9307 | - |
| 平成27年12月末日 | 15 | - | 0.9035 | - |
| 平成28年1月末日 | 12 | - | 0.7672 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 11 | - | 0.7284 | - |
| 平成28年2月末日 | 12 | - | 0.7680 | - |
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