有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 16 | - | 0.9733 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 11 | - | 0.7284 | - |
| 平成28年2月末日 | 12 | - | 0.7680 | - |
| 平成28年3月末日 | 13 | - | 0.8577 | - |
| 平成28年4月末日 | 13 | - | 0.8642 | - |
| 平成28年5月末日 | 13 | - | 0.8125 | - |
| 平成28年6月末日 | 12 | - | 0.7723 | - |
| 平成28年7月末日 | 13 | - | 0.8330 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月10日) | 13 | - | 0.8318 | - |
| 平成28年8月末日 | 13 | - | 0.8336 | - |
| 平成28年9月末日 | 13 | - | 0.8313 | - |
| 平成28年10月末日 | 13 | - | 0.8520 | - |
| 平成28年11月末日 | 15 | - | 0.9523 | - |
| 平成28年12月末日 | 16 | - | 0.9862 | - |
| 平成29年1月末日 | 20 | - | 1.0174 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月10日) | 24 | 24 | 1.0285 | 1.0305 |
| 平成29年2月末日 | 27 | - | 1.0474 | - |
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