有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 16 | - | 0.9733 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 11 | - | 0.7284 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月10日) | 13 | - | 0.8318 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月10日) | 24 | 24 | 1.0285 | 1.0305 |
| 第5特定期間末 (平成29年8月10日) | 17 | 17 | 1.0720 | 1.0840 |
| 平成29年8月末日 | 17 | - | 1.0628 | - |
| 平成29年9月末日 | 18 | - | 1.1210 | - |
| 平成29年10月末日 | 18 | - | 1.1199 | - |
| 平成29年11月末日 | 18 | - | 1.1252 | - |
| 平成29年12月末日 | 19 | - | 1.1979 | - |
| 平成30年1月末日 | 24 | - | 1.2357 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年2月13日) | 22 | 22 | 1.1191 | 1.1311 |
| 平成30年2月末日 | 22 | - | 1.1312 | - |
| 平成30年3月末日 | 21 | - | 1.0557 | - |
| 平成30年4月末日 | 21 | - | 1.0794 | - |
| 平成30年5月末日 | 18 | - | 1.0789 | - |
| 平成30年6月末日 | 18 | - | 1.0485 | - |
| 平成30年7月末日 | 19 | - | 1.1061 | - |
| 第7特定期間末 (平成30年8月10日) | 19 | 19 | 1.1057 | 1.1177 |
| 平成30年8月末日 | 18 | - | 1.0930 | - |
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