有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券(平成28年 3月25日現在)

(単位:円)
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	日本円	UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド	1,377,344.181	10,474,849,596
	合計	銘柄数:1	1,377,344.181	10,474,849,596
		組入時価比率:97.9%		99.6%
	合計			10,474,849,596
親投資信託受益証券	日本円	カレラ マネープール マザーファンド	39,968,026	40,000,000
	合計	銘柄数:1	39,968,026	40,000,000
		組入時価比率:0.4%		0.4%
	合計			40,000,000
	合計			10,514,849,596

(注1)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは、「UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」および「カレラ マネープール マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は該当ファンドの受益証券であり、「親投資信託受益証券」は該当マザーファンドの受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外です。

「UBS・欧州不動産関連株・ストラテジーファンド」の状況

該当事項はありません。

「カレラ マネープール マザーファンド」の状況

(1)貸借対照表

	(単位:円)
	(平成27年 9月25日現在)	(平成28年 3月25日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	-	160,082,680
コール・ローン	80,078,295	-
国債証券	39,999,983	-
未収利息	21	-
流動資産合計	120,078,299	160,082,680
資産合計	120,078,299	160,082,680
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-
負債合計	-	-
純資産の部
元本等
元本	119,980,020	159,948,046
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,279	134,634
元本等合計	120,078,299	160,082,680
純資産合計	120,078,299	160,082,680
負債純資産合計	120,078,299	160,082,680

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日
1.	運用資産の評価基準及び評価方法	公社債
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取利息
		約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		(平成27年 9月25日現在)	(平成28年 3月25日現在)
1.	期首元本額	60,027,980円	119,980,020円
	期中追加設定元本額	129,896,085円	39,968,026円
	期中一部解約元本額	69,944,045円	-円
2.	元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	-円	-円
3.	当該計算期間末日における受益権の総数	119,980,020口	159,948,046口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	自 平成27年 4月15日 至 平成27年 9月25日	自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運用を投資信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び 当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係る リスク管理体制	コンプライアンス部では、運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認を行っております。 また、管理部では、運用に関するリスク管理を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年 9月25日現在)	(平成28年 3月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価 及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	①有価証券 「注記表(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「運用資産の評価基準及び評価方法」に記載しております。	①有価証券 同左
	②デリバティブ取引 該当事項はありません。 ③上記以外の金融商品 短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	②デリバティブ取引 同左 ③上記以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
前特定期間(自 平成27年 4月15日 至 平成27年 9月25日)
売買目的有価証券
該当事項はありません。
当特定期間(自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日)
売買目的有価証券
該当事項はありません。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)

(平成27年 9月25日現在)		(平成28年 3月25日現在)
1口当たり純資産額	1.0008円	1口当たり純資産額	1.0008円
(1万口当たり純資産額)	(10,008円)	(1万口当たり純資産額)	(10,008円)

(元本の移動)

(単位:円)
区分	自 平成27年 4月15日 至 平成27年 9月25日	自 平成27年 9月26日 至 平成28年 3月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首	平成27年 4月15日	平成27年 9月26日
期首元本額	60,027,980円	119,980,020円
期末元本額	119,980,020円	159,948,046円
期中追加設定元本額	129,896,085円	39,968,026円
期中一部解約元本額	69,944,045円	-円
元本の内訳※
3つの財布 欧州銀行株式ファンド(毎月分配型)	39,972,021円	39,972,021円
3つの財布 欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)	39,968,026円	39,968,026円
3つの財布 米国銀行株式ファンド(毎月分配型)	-円	39,968,026円
3つの財布 欧州リートファンド	40,039,973円	40,039,973円

(注)※は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額及び時価の状況表
該当事項はありません。