チャイナ・ニューノーマル・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月30日-平成27年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 3,286,213,218 |
| コール・ローン | 653,924,172 |
| 株式 | 5,639,975,758 |
| 投資信託受益証券 | 2,169,158,092 |
| 未収入金 | 45,552,568 |
| 未収配当金 | 14,248,919 |
| 未収利息 | 179 |
| 流動資産計 | 11,809,072,906 |
| 資産の部合計 | 11,809,072,906 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 61,556,712 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,624 |
| 未払委託者報酬 | 107,230,628 |
| その他未払費用 | 595,673 |
| 流動負債計 | 172,361,637 |
| 負債の部合計 | 172,361,637 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 15,733,407,909 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,096,696,640 |
| （分配準備積立金） | 27,801,586 |
| 元本等合計 | 11,636,711,269 |
| 純資産の部合計 | 11,636,711,269 |
| 負債・純資産合計 | 11,809,072,906 |
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