チャイナ・ニューノーマル・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月25日 | 2016年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,286,213,218 | 2,118,254,577 |
| 金銭信託 | － | 93,378,896 |
| コール・ローン | 653,924,172 | － |
| 株式 | 5,639,975,758 | 4,831,427,412 |
| 投資信託受益証券 | 2,169,158,092 | 1,227,462,062 |
| 未収入金 | 45,552,568 | 114,237,334 |
| 未収配当金 | 14,248,919 | － |
| 未収利息 | 179 | － |
| 流動資産計 | 11,809,072,906 | 8,384,760,281 |
| 資産の部合計 | 11,809,072,906 | 8,384,760,281 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,159,304 |
| 未払金 | － | 7,033,743 |
| 未払解約金 | 61,556,712 | 6,978,398 |
| 未払受託者報酬 | 2,978,624 | 1,214,380 |
| 未払委託者報酬 | 107,230,628 | 43,717,657 |
| その他未払費用 | 595,673 | 242,850 |
| 流動負債計 | 172,361,637 | 60,346,332 |
| 負債の部合計 | 172,361,637 | 60,346,332 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,733,407,909 | 12,927,660,555 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,096,696,640 | -4,603,246,606 |
| （分配準備積立金） | 27,801,586 | 65,735,992 |
| 元本等合計 | 11,636,711,269 | 8,324,413,949 |
| 純資産の部合計 | 11,636,711,269 | 8,324,413,949 |
| 負債・純資産合計 | 11,809,072,906 | 8,384,760,281 |
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