チャイナ・ニューノーマル・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月25日 | 2016年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 2,118,254,577 | 9,683,968 |
| 金銭信託 | 93,378,896 | 121,325,318 |
| 株式 | 4,831,427,412 | 2,826,346,095 |
| 投資信託受益証券 | 1,227,462,062 | 430,782,174 |
| 未収入金 | 114,237,334 | 35,426,367 |
| 未収配当金 | － | 10,269,294 |
| 流動資産計 | 8,384,760,281 | 3,433,833,216 |
| 資産の部合計 | 8,384,760,281 | 3,433,833,216 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,159,304 | － |
| 未払金 | 7,033,743 | － |
| 未払解約金 | 6,978,398 | 48,965,380 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,380 | 518,449 |
| 未払委託者報酬 | 43,717,657 | 18,664,097 |
| その他未払費用 | 242,850 | 109,487 |
| 流動負債計 | 60,346,332 | 68,257,413 |
| 負債の部合計 | 60,346,332 | 68,257,413 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,927,660,555 | 5,422,369,009 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,603,246,606 | -2,056,793,206 |
| （分配準備積立金） | 65,735,992 | 56,104,414 |
| 元本等合計 | 8,324,413,949 | 3,365,575,803 |
| 純資産の部合計 | 8,324,413,949 | 3,365,575,803 |
| 負債・純資産合計 | 8,384,760,281 | 3,433,833,216 |
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