チャイナ・ニューノーマル・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 9,683,968 | 91,980,272 |
| 金銭信託 | 121,325,318 | 80,807,347 |
| 株式 | 2,826,346,095 | 2,211,673,465 |
| 投資信託受益証券 | 430,782,174 | 545,438,246 |
| 未収入金 | 35,426,367 | － |
| 未収配当金 | 10,269,294 | － |
| 流動資産計 | 3,433,833,216 | 2,929,899,330 |
| 資産の部合計 | 3,433,833,216 | 2,929,899,330 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 48,965,380 | 10,450,892 |
| 未払受託者報酬 | 518,449 | 400,033 |
| 未払委託者報酬 | 18,664,097 | 14,401,238 |
| その他未払費用 | 109,487 | 87,893 |
| 流動負債計 | 68,257,413 | 25,340,056 |
| 負債の部合計 | 68,257,413 | 25,340,056 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,422,369,009 | 4,042,077,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,056,793,206 | -1,137,518,188 |
| （分配準備積立金） | 56,104,414 | 58,193,329 |
| 元本等合計 | 3,365,575,803 | 2,904,559,274 |
| 純資産の部合計 | 3,365,575,803 | 2,904,559,274 |
| 負債・純資産合計 | 3,433,833,216 | 2,929,899,330 |
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