チャイナ・ニューノーマル・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 91,980,272 | 95,322,215 |
| 金銭信託 | 80,807,347 | 91,357,101 |
| 株式 | 2,211,673,465 | 1,905,521,472 |
| 投資信託受益証券 | 545,438,246 | 755,950,905 |
| 未収入金 | － | 15,677,141 |
| 未収配当金 | － | 2,225,189 |
| 流動資産計 | 2,929,899,330 | 2,866,054,023 |
| 資産の部合計 | 2,929,899,330 | 2,866,054,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,450,892 | － |
| 未払受託者報酬 | 400,033 | 376,333 |
| 未払委託者報酬 | 14,401,238 | 13,547,864 |
| その他未払費用 | 87,893 | 81,477 |
| 流動負債計 | 25,340,056 | 14,005,674 |
| 負債の部合計 | 25,340,056 | 14,005,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,042,077,462 | 3,282,360,537 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,137,518,188 | -430,312,188 |
| （分配準備積立金） | 58,193,329 | 87,706,411 |
| 元本等合計 | 2,904,559,274 | 2,852,048,349 |
| 純資産の部合計 | 2,904,559,274 | 2,852,048,349 |
| 負債・純資産合計 | 2,929,899,330 | 2,866,054,023 |
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