チャイナ・ニューノーマル・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 95,322,215 | 188,504,523 |
| 金銭信託 | 91,357,101 | 95,176,922 |
| 株式 | 1,905,521,472 | 1,414,743,598 |
| 投資信託受益証券 | 755,950,905 | 480,074,400 |
| 未収入金 | 15,677,141 | 198,588,788 |
| 未収配当金 | 2,225,189 | 2,637,364 |
| 流動資産計 | 2,866,054,023 | 2,379,725,595 |
| 資産の部合計 | 2,866,054,023 | 2,379,725,595 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 22,583,265 |
| 未払受託者報酬 | 376,333 | 353,010 |
| 未払委託者報酬 | 13,547,864 | 12,708,389 |
| その他未払費用 | 81,477 | 75,565 |
| 流動負債計 | 14,005,674 | 35,720,229 |
| 負債の部合計 | 14,005,674 | 35,720,229 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,282,360,537 | 2,708,467,301 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -430,312,188 | -364,461,935 |
| （分配準備積立金） | 87,706,411 | 87,091,713 |
| 元本等合計 | 2,852,048,349 | 2,344,005,366 |
| 純資産の部合計 | 2,852,048,349 | 2,344,005,366 |
| 負債・純資産合計 | 2,866,054,023 | 2,379,725,595 |
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