チャイナ・ニューノーマル・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月21日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 188,504,523 | 425,300,645 |
| 金銭信託 | 95,176,922 | 41,327,189 |
| 株式 | 1,414,743,598 | 984,370,306 |
| 投資信託受益証券 | 480,074,400 | 412,380,530 |
| 未収入金 | 198,588,788 | 16,156,348 |
| 未収配当金 | 2,637,364 | 2,717,267 |
| 流動資産計 | 2,379,725,595 | 1,882,252,285 |
| 資産の部合計 | 2,379,725,595 | 1,882,252,285 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 35,200 |
| 未払金 | 22,583,265 | － |
| 未払解約金 | － | 16,447,986 |
| 未払受託者報酬 | 353,010 | 262,790 |
| 未払委託者報酬 | 12,708,389 | 9,460,540 |
| その他未払費用 | 75,565 | 55,872 |
| 流動負債計 | 35,720,229 | 26,262,388 |
| 負債の部合計 | 35,720,229 | 26,262,388 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,708,467,301 | 2,283,335,191 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -364,461,935 | -427,345,294 |
| （分配準備積立金） | 87,091,713 | 84,544,599 |
| 元本等合計 | 2,344,005,366 | 1,855,989,897 |
| 純資産の部合計 | 2,344,005,366 | 1,855,989,897 |
| 負債・純資産合計 | 2,379,725,595 | 1,882,252,285 |
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