チャイナ・ニューノーマル・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 425,300,645 | 151,577,897 |
| 金銭信託 | 41,327,189 | 38,054,304 |
| 株式 | 984,370,306 | 986,504,632 |
| 投資信託受益証券 | 412,380,530 | 407,137,605 |
| 未収入金 | 16,156,348 | 20,638,365 |
| 未収配当金 | 2,717,267 | 914,602 |
| 流動資産計 | 1,882,252,285 | 1,604,827,405 |
| 資産の部合計 | 1,882,252,285 | 1,604,827,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 35,200 | － |
| 未払金 | － | 42,624,230 |
| 未払解約金 | 16,447,986 | 2,393,643 |
| 未払受託者報酬 | 262,790 | 199,269 |
| 未払委託者報酬 | 9,460,540 | 7,173,869 |
| その他未払費用 | 55,872 | 43,189 |
| 流動負債計 | 26,262,388 | 52,434,200 |
| 負債の部合計 | 26,262,388 | 52,434,200 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,283,335,191 | 1,893,664,203 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -427,345,294 | -341,270,998 |
| （分配準備積立金） | 84,544,599 | 71,494,295 |
| 元本等合計 | 1,855,989,897 | 1,552,393,205 |
| 純資産の部合計 | 1,855,989,897 | 1,552,393,205 |
| 負債・純資産合計 | 1,882,252,285 | 1,604,827,405 |
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