チャイナ・ニューノーマル・ストラテジーの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 151,577,897 | 90,703,730 |
| 金銭信託 | 38,054,304 | 48,548,684 |
| 株式 | 986,504,632 | 656,787,292 |
| 投資信託受益証券 | 407,137,605 | 344,150,040 |
| 未収入金 | 20,638,365 | 33,372,906 |
| 未収配当金 | 914,602 | 1,709,732 |
| 流動資産計 | 1,604,827,405 | 1,175,272,384 |
| 資産の部合計 | 1,604,827,405 | 1,175,272,384 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 42,624,230 | － |
| 未払解約金 | 2,393,643 | 6,640,329 |
| 未払受託者報酬 | 199,269 | 170,631 |
| 未払委託者報酬 | 7,173,869 | 6,142,741 |
| その他未払費用 | 43,189 | 36,895 |
| 流動負債計 | 52,434,200 | 12,990,596 |
| 負債の部合計 | 52,434,200 | 12,990,596 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,893,664,203 | 1,458,472,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -341,270,998 | -296,190,613 |
| （分配準備積立金） | 71,494,295 | 56,289,792 |
| 元本等合計 | 1,552,393,205 | 1,162,281,788 |
| 純資産の部合計 | 1,552,393,205 | 1,162,281,788 |
| 負債・純資産合計 | 1,604,827,405 | 1,175,272,384 |
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