有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年4月17日) | 929 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年5月末日 | 964 | - | 1.0373 | - |
| 平成27年6月末日 | 952 | - | 1.0254 | - |
| 平成27年7月末日 | 965 | - | 1.0388 | - |
| 平成27年8月末日 | 917 | - | 1.0053 | - |
| 平成27年9月末日 | 893 | - | 0.9894 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年10月15日) | 885 | 890 | 0.9801 | 0.9861 |
| 平成27年10月末日 | 885 | - | 0.9925 | - |
| 平成27年11月末日 | 877 | - | 1.0081 | - |
| 平成27年12月末日 | 821 | - | 0.9850 | - |
| 平成28年1月末日 | 772 | - | 0.9747 | - |
| 平成28年2月末日 | 611 | - | 0.8789 | - |
| 平成28年3月末日 | 531 | - | 0.8993 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年4月15日) | 508 | 511 | 0.8683 | 0.8733 |
| 平成28年4月末日 | 510 | - | 0.8767 | - |
| 平成28年5月末日 | 491 | - | 0.8950 | - |
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