有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年4月17日) | 929 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年10月15日) | 885 | 890 | 0.9801 | 0.9861 |
| 第2計算期間末 (平成28年4月15日) | 508 | 511 | 0.8683 | 0.8733 |
| 第3計算期間末 (平成28年10月17日) | 418 | 421 | 0.8405 | 0.8455 |
| 平成28年11月末日 | 435 | - | 0.8989 | - |
| 平成28年12月末日 | 432 | - | 0.9327 | - |
| 平成29年1月末日 | 432 | - | 0.9318 | - |
| 平成29年2月末日 | 432 | - | 0.9314 | - |
| 平成29年3月末日 | 411 | - | 0.9344 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年4月17日) | 394 | 396 | 0.9017 | 0.9047 |
| 平成29年4月末日 | 410 | - | 0.9384 | - |
| 平成29年5月末日 | 410 | - | 0.9489 | - |
| 平成29年6月末日 | 406 | - | 0.9713 | - |
| 平成29年7月末日 | 389 | - | 0.9662 | - |
| 平成29年8月末日 | 386 | - | 0.9687 | - |
| 平成29年9月末日 | 399 | - | 1.0007 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年10月16日) | 386 | 387 | 0.9919 | 0.9949 |
| 平成29年10月末日 | 386 | - | 1.0007 | - |
| 平成29年11月末日 | 346 | - | 1.0002 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
