有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年4月17日) | 929 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年10月15日) | 885 | 890 | 0.9801 | 0.9861 |
| 第2計算期間末 (平成28年4月15日) | 508 | 511 | 0.8683 | 0.8733 |
| 平成28年5月末日 | 491 | - | 0.8950 | - |
| 平成28年6月末日 | 421 | - | 0.8139 | - |
| 平成28年7月末日 | 429 | - | 0.8410 | - |
| 平成28年8月末日 | 430 | - | 0.8431 | - |
| 平成28年9月末日 | 420 | - | 0.8314 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年10月17日) | 418 | 421 | 0.8405 | 0.8455 |
| 平成28年10月末日 | 419 | - | 0.8493 | - |
| 平成28年11月末日 | 435 | - | 0.8989 | - |
| 平成28年12月末日 | 432 | - | 0.9327 | - |
| 平成29年1月末日 | 432 | - | 0.9318 | - |
| 平成29年2月末日 | 432 | - | 0.9314 | - |
| 平成29年3月末日 | 411 | - | 0.9344 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年4月17日) | 394 | 396 | 0.9017 | 0.9047 |
| 平成29年4月末日 | 410 | - | 0.9384 | - |
| 平成29年5月末日 | 410 | - | 0.9489 | - |
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