剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	148,970
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	93,990
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	80,232
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,758
分配金	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,481,469

2015/12/14 9:13

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/12/14 9:13

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	※1	10,742,453,900
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,991,573,303

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年9月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/14 9:13