剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△32,095,291
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,343,788
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,343,788
剰余金減少額又は欠損金増加額		100,251,858
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		100,251,858
分配金		-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△1,246,038,254

2016/01/12 15:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本	1,2	294,230,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		14,096

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/01/12 15:06

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	13,453	511,453	511,453

第 8 期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2016/01/12 15:06

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000	51.6
利益剰余金
利益準備金	16,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	173,338
利益剰余金合計		189,738	19.6

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

2016/01/12 15:06