剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△279,327,828
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,461,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		21,461,617
剰余金減少額又は欠損金増加額		106,356,829
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		106,356,829
分配金		-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,322,573,105

2016/06/15 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	株主資本			純資産合計
	資本金	利益剰余金	株主資本合計
		その他利益剰余金
		繰越利益剰余金
当期首残高	498,000	13,453	511,453	511,453

第 8 期 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000	51.6
利益剰余金
利益準備金	16,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	173,338
利益剰余金合計		189,738	19.6

(2)中間損益計算書 (単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

区分	第1期
	(平成28年3月15日現在)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

区分			第1期
			自 平成27年 4月13日
			至 平成28年 3月15日

(注)上記の費用控除後の配当等収益額は、本ファンドに帰属すべき親投資信託の配当等収益を含んでおります。

2016/06/15 9:04

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
元本		1,2	294,230,000
剰余金
剰余金又は欠損金(△)			27,202

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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