剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2) 【中間損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		12,232,393	1,736,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△169,780,455	10,805,068
剰余金増加額又は欠損金減少額		15,178,603	-
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		15,178,603	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,703	2,272,140
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	2,272,140
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		4,703	-
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		10,080,085	△2,491,397

2019/12/13 12:07

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	1,2	60,073,545	41,024,016
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	3	△152,848	△124,134

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2019/12/13 12:07

#3 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

(単位:千円)
資本金		498,000		498,000
利益剰余金
利益準備金	16,400		17,400
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	188,680		260,988
利益剰余金合計		205,080		278,388

2019/12/13 12:07