純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「マネージド・ファンド/ミルバーン・マルチアセット・ファンド・リミテッド(クラスD日本円(ヘッジなし))」はジャージー籍の外国投資証券です。同投資証券は、2020年5月29日に計算期間が終了し、ジャージーにおいて一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠した財務書類が作成されております。
以下に掲載する「貸借対照表」、「損益計算書」及び「買戻可能参加優先株保有者に帰属する純資産の変動計算書」は財務書類から委託会社が抜粋・翻訳したものです。
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。

2021/12/14 10:38

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」で定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)ならびにその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業務を行っています。
2021年10月末現在、委託会社の運用する証券投資信託(親投資信託は除きます。)は本数は11本(追加型株式投資信託11本)、純資産総額の合計は、約459,166百万円です。

2021/12/14 10:38

#3 投資状況（連結）

以下は、2021年10月29日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況

2021/12/14 10:38

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(自2020年4月 1日
至2021年3月31日)一株当たり純資産額 83,616円42銭
一株当たり当期純利益金額 13,266円21銭

2021/12/14 10:38

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2021/12/14 10:38

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
負債合計		135,067		105,868
(純資産の部)
株主資本

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