- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 12,921,824,384 | 12,921,824,384 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 6,853,316,666 | 6,853,316,666 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 2,926,102,126 | 2,926,102,126 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 1,943,420,938 | 1,943,420,938 | 1.0056 | 1.0056 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月16日) | 894,339,419 | 894,339,419 | 0.8299 | 0.8299 |
| 第6計算期間末 | (2021年 3月15日) | 829,592,941 | 829,592,941 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2020年10月末日 | 755,699,061 | ― | 0.8436 | ― | |
| 11月末日 | 812,031,706 | ― | 0.9076 | ― | |
| 12月末日 | 805,695,064 | ― | 0.9106 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 797,682,170 | ― | 0.9223 | ― | |
| 2月末日 | 817,001,600 | ― | 0.9663 | ― | |
| 3月末日 | 819,562,647 | ― | 0.9936 | ― | |
| 4月末日 | 805,002,891 | ― | 1.0136 | ― | |
| 5月末日 | 816,098,990 | ― | 1.0407 | ― | |
| 6月末日 | 774,932,147 | ― | 1.0462 | ― | |
| 7月末日 | 739,745,947 | ― | 1.0336 | ― | |
| 8月末日 | 726,066,868 | ― | 1.0289 | ― | |
| 9月末日 | 716,570,707 | ― | 1.0196 | ― | |
| 10月末日 | 714,031,973 | ― | 1.0585 | ― | |
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