- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 3月15日) | 12,921,824,384 | 12,921,824,384 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第2計算期間末 | (2017年 3月15日) | 6,853,316,666 | 6,853,316,666 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第3計算期間末 | (2018年 3月15日) | 2,926,102,126 | 2,926,102,126 | 0.9452 | 0.9452 |
| 第4計算期間末 | (2019年 3月15日) | 1,943,420,938 | 1,943,420,938 | 1.0056 | 1.0056 |
| 第5計算期間末 | (2020年 3月16日) | 894,339,419 | 894,339,419 | 0.8299 | 0.8299 |
| 2019年 3月末日 | 1,930,443,895 | ― | 1.0067 | ― | |
| 4月末日 | 1,798,009,931 | ― | 1.0352 | ― | |
| 5月末日 | 1,674,429,502 | ― | 0.9928 | ― | |
| 6月末日 | 1,500,040,173 | ― | 0.9970 | ― | |
| 7月末日 | 1,522,431,628 | ― | 1.0199 | ― | |
| 8月末日 | 1,426,575,811 | ― | 0.9622 | ― | |
| 9月末日 | 1,485,943,239 | ― | 1.0022 | ― | |
| 10月末日 | 1,484,742,241 | ― | 1.0151 | ― | |
| 11月末日 | 1,476,215,406 | ― | 1.0365 | ― | |
| 12月末日 | 1,427,846,477 | ― | 1.0454 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,326,015,669 | ― | 1.0484 | ― | |
| 2月末日 | 1,155,725,495 | ― | 1.0235 | ― | |
| 3月末日 | 885,645,515 | ― | 0.8429 | ― | |
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