有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月15日) | 12,921,824,384 | 12,921,824,384 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月15日) | 6,853,316,666 | 6,853,316,666 | 0.9774 | 0.9774 |
| 平成28年 4月末日 | 11,291,529,287 | ― | 0.9051 | ― | |
| 5月末日 | 10,483,546,301 | ― | 0.9000 | ― | |
| 6月末日 | 9,486,554,008 | ― | 0.8645 | ― | |
| 7月末日 | 9,277,792,177 | ― | 0.9121 | ― | |
| 8月末日 | 8,458,332,122 | ― | 0.8779 | ― | |
| 9月末日 | 8,144,454,151 | ― | 0.8785 | ― | |
| 10月末日 | 7,861,320,580 | ― | 0.8847 | ― | |
| 11月末日 | 7,961,866,420 | ― | 0.9291 | ― | |
| 12月末日 | 7,707,917,933 | ― | 0.9853 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 7,319,571,218 | ― | 0.9784 | ― | |
| 2月末日 | 7,035,795,125 | ― | 0.9811 | ― | |
| 3月末日 | 6,354,620,399 | ― | 0.9716 | ― | |
| 4月末日 | 6,163,492,470 | ― | 0.9852 | ― | |
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