半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月13日-平成28年3月15日)

【提出】
2016/01/12 15:06
【資料】
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【項目】
18項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成27年 4月末日13,352,493,578―1.0002―
5月末日14,838,552,410―1.0085―
6月末日16,314,574,022―0.9812―
7月末日16,763,756,995―0.9836―
8月末日16,454,887,287―0.9401―
9月末日15,998,462,766―0.9210―
10月末日16,381,426,329―0.9456―

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