半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

【提出】
2016/12/15 12:45
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末(平成28年 3月15日)12,921,824,38412,921,824,3840.90720.9072
平成27年10月末日16,381,426,329―0.9456―
11月末日16,472,740,798―0.9572―
12月末日15,264,385,100―0.9314―
平成28年 1月末日14,545,557,839―0.9203―
2月末日13,108,124,600―0.9045―
3月末日12,792,377,235―0.9170―
4月末日11,291,529,287―0.9051―
5月末日10,483,546,301―0.9000―
6月末日9,486,554,008―0.8645―
7月末日9,277,792,177―0.9121―
8月末日8,458,332,122―0.8779―
9月末日8,144,454,151―0.8785―
10月末日7,861,320,580―0.8847―

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