- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月15日) | 12,921,824,384 | 12,921,824,384 | 0.9072 | 0.9072 |
| 第2計算期間末 | (平成29年 3月15日) | 6,853,316,666 | 6,853,316,666 | 0.9774 | 0.9774 |
| 第3計算期間末 | (平成30年 3月15日) | 2,926,102,126 | 2,926,102,126 | 0.9452 | 0.9452 |
| 平成29年 4月末日 | 6,163,492,470 | ― | 0.9852 | ― | |
| 5月末日 | 5,866,927,306 | ― | 0.9898 | ― | |
| 6月末日 | 5,397,144,471 | ― | 0.9970 | ― | |
| 7月末日 | 4,706,850,537 | ― | 0.9788 | ― | |
| 8月末日 | 4,634,958,334 | ― | 0.9815 | ― | |
| 9月末日 | 4,492,606,864 | ― | 1.0108 | ― | |
| 10月末日 | 3,665,133,912 | ― | 1.0339 | ― | |
| 11月末日 | 3,518,991,233 | ― | 1.0273 | ― | |
| 12月末日 | 3,483,419,227 | ― | 1.0504 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 3,246,159,226 | ― | 1.0209 | ― | |
| 2月末日 | 2,975,209,945 | ― | 0.9607 | ― | |
| 3月末日 | 2,940,010,772 | ― | 0.9497 | ― | |
| 4月末日 | 2,944,962,258 | ― | 0.9724 | ― | |
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