有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月13日-平成28年3月15日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (平成28年 3月15日) | 12,921,824,384 | 12,921,824,384 | 0.9072 | 0.9072 |
| 平成27年4月末日 | 13,352,493,578 | ― | 1.0002 | ― | |
| 5月末日 | 14,838,552,410 | ― | 1.0085 | ― | |
| 6月末日 | 16,314,574,022 | ― | 0.9812 | ― | |
| 7月末日 | 16,763,756,995 | ― | 0.9836 | ― | |
| 8月末日 | 16,454,887,287 | ― | 0.9401 | ― | |
| 9月末日 | 15,998,462,766 | ― | 0.9210 | ― | |
| 10月末日 | 16,381,426,329 | ― | 0.9456 | ― | |
| 11月末日 | 16,472,740,798 | ― | 0.9572 | ― | |
| 12月末日 | 15,264,385,100 | ― | 0.9314 | ― | |
| 平成28年1月末日 | 14,545,557,839 | ― | 0.9203 | ― | |
| 2月末日 | 13,108,124,600 | ― | 0.9045 | ― | |
| 3月末日 | 12,792,377,235 | ― | 0.9170 | ― | |
| 4月末日 | 11,291,529,287 | ― | 0.9051 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
