半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月16日-平成29年3月15日)

(1)【投資状況】
以下は、平成28年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況
<ミルバーン・コーナーストーン・ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ジャージー	7,684,316,034	97.75
親投資信託受益証券	日本	150,158,704	1.91
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)	―	26,845,842	0.34
合計(純資産総額)		7,861,320,580	100.00

(参考)
<リクソー・マネー・マザーファンドⅡ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)	―	150,152,473	100.00
合計(純資産総額)		150,152,473	100.00