半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年3月17日-令和3年3月15日)

(1)【投資状況】
以下は、2020年10月30日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況
<ミルバーン・コーナーストーン・ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ジャージー	719,478,256	95.21
親投資信託受益証券	日本	30,866,942	4.08
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)	―	5,353,863	0.71
合計(純資産総額)		755,699,061	100.00

(参考)
<リクソー・マネー・マザーファンドⅡ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)	―	30,865,421	100.00
合計(純資産総額)		30,865,421	100.00