半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
以下は、平成29年10月31日現在の運用状況であります。
また、投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価金額の比率です。
資産別及び地域別の投資状況
<ミルバーン・コーナーストーン・ファンド>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ジャージー	3,520,194,022	96.05
親投資信託受益証券	日本	30,033,509	0.82
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)	―	114,906,381	3.13
合計(純資産総額)		3,665,133,912	100.00

(参考)
<リクソー・マネー・マザーファンドⅡ>

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
コール・ローン等およびその他の資産(負債控除後)	―	30,032,572	100.00
合計(純資産総額)		30,032,572	100.00