あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2015-05の分配金の推移 - 四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	191,068,419	64,234,203

2018/09/11 9:15

#2 中間注記表（連結）

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資証券の基準価額で評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	原則として、投資証券の収益分配落ち日において、当該収益分配金金額を計上しております。
3.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項	本ファンドの計算期間は原則として、毎年12月11日から翌年12月10日までとなっておりますが、第4期中間計算期間は前計算期間末日が休業日のため、平成29年12月12日から平成30年6月11日までとなっております。

(中間貸借対照表に関する注記)

2018/09/11 9:15

#3 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間	平成27年 5月29日～平成27年12月10日	0.0000
第2計算期間	平成27年12月11日～平成28年12月12日	0.0000
第3計算期間	平成28年12月13日～平成29年12月11日	0.0000

2018/09/11 9:15

#4 収益率の推移（連結）

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。

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