負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アイルランド	4,978,505,310	99.73
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,277,374	0.26
合計(純資産総額)		4,991,782,684	100.00

2016/03/10 9:27

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

※2.関係会社に対する資産・負債

	前事業年度(平成26年 3月31日現在)	当事業年度(平成27年 3月31日現在)
未収入金	1,121	56,199
流動負債
未払手数料	-	12,719

(損益計算書関係)
※1.関係会社に対する事項

2016/03/10 9:27

#3 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

平成28年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額	5,002,107,439	円
Ⅱ 負債総額	10,324,755	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,991,782,684	円

2016/03/10 9:27

#4 資産の評価（連結）

ファンドの基準価額は、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」という場合があります。)、預金その他の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。

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