有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年12月10日)

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【提出】
2016/03/10 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成28年 1月29日現在
Ⅰ 資産総額5,002,107,439円
Ⅱ 負債総額10,324,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,991,782,684円
Ⅳ 発行済口数5,273,760,919口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9465円
(1万口当たり純資産額)(9,465円)

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