有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

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【提出】
2017/03/10 9:41
【資料】
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【項目】
46項目
平成29年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額3,570,718,353円
Ⅱ 負債総額49,845,471円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,520,872,882円
Ⅳ 発行済口数3,394,750,338口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0372円
(1万口当たり純資産額)(10,372円)

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