有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)

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【提出】
2018/03/09 9:14
【資料】
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【項目】
46項目
平成30年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,734,631,956円
Ⅱ 負債総額103,155,292円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,631,476,664円
Ⅳ 発行済口数1,416,082,087口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1521円
(1万口当たり純資産額)(11,521円)

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