有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 平成27年12月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,033,036 |
| 投資証券 | 5,307,757,611 |
| 未収入金 | 80,606,000 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産合計 | 5,417,396,654 |
| 資産合計 | 5,417,396,654 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 84,173,694 |
| 未払受託者報酬 | 48,543 |
| 未払委託者報酬 | 1,893,148 |
| その他未払費用 | 242,268 |
| 流動負債合計 | 86,357,653 |
| 負債合計 | 86,357,653 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 5,421,399,821 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,360,820 |
| (分配準備積立金) | 25,823,954 |
| 元本等合計 | 5,331,039,001 |
| 純資産合計 | 5,331,039,001 |
| 負債純資産合計 | 5,417,396,654 |
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