有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成27年12月10日現在 | 第2期 平成28年12月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,033,036 | 67,214,778 |
| 投資証券 | 5,307,757,611 | 4,402,818,067 |
| 未収入金 | 80,606,000 | 153,782,000 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 5,417,396,654 | 4,623,814,845 |
| 資産合計 | 5,417,396,654 | 4,623,814,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 84,173,694 | 141,442,869 |
| 未払受託者報酬 | 48,543 | 625,089 |
| 未払委託者報酬 | 1,893,148 | 24,378,342 |
| 未払利息 | - | 184 |
| その他未払費用 | 242,268 | 2,176,198 |
| 流動負債合計 | 86,357,653 | 168,622,682 |
| 負債合計 | 86,357,653 | 168,622,682 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,421,399,821 | 4,293,104,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,360,820 | 162,087,721 |
| (分配準備積立金) | 25,823,954 | 179,231,333 |
| 元本等合計 | 5,331,039,001 | 4,455,192,163 |
| 純資産合計 | 5,331,039,001 | 4,455,192,163 |
| 負債純資産合計 | 5,417,396,654 | 4,623,814,845 |
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