有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 平成28年12月12日現在 | 第3期 平成29年12月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,214,778 | 46,957,900 |
| 投資証券 | 4,402,818,067 | 2,365,172,038 |
| 未収入金 | 153,782,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,623,814,845 | 2,412,129,938 |
| 資産合計 | 4,623,814,845 | 2,412,129,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,442,869 | 17,594,341 |
| 未払受託者報酬 | 625,089 | 358,367 |
| 未払委託者報酬 | 24,378,342 | 13,976,207 |
| 未払利息 | 184 | 128 |
| その他未払費用 | 2,176,198 | 1,490,460 |
| 流動負債合計 | 168,622,682 | 33,419,503 |
| 負債合計 | 168,622,682 | 33,419,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,293,104,442 | 2,101,088,523 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 162,087,721 | 277,621,912 |
| (分配準備積立金) | 179,231,333 | 286,012,156 |
| 元本等合計 | 4,455,192,163 | 2,378,710,435 |
| 純資産合計 | 4,455,192,163 | 2,378,710,435 |
| 負債純資産合計 | 4,623,814,845 | 2,412,129,938 |
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