有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年5月29日-平成27年12月10日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 2,944,279.239 | 997.88 | 2,938,037,367 | 1,001.88 | 2,949,814,483 | 59.09 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,678,061.558 | 1,104.64 | 1,853,657,103 | 1,005.17 | 1,686,737,136 | 33.79 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 459,590.467 | 813.73 | 373,983,500 | 744.04 | 341,953,691 | 6.85 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.73 |
| 合計 | 99.73 |
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