有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,662,797.326 | 973.33 | 1,618,450,521 | 965.5 | 1,605,430,818 | 98.40 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 100 | 1,319.92 | 131,992 | 1,346.14 | 134,614 | 0.00 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.41 |
| 合計 | 98.41 |
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