有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・コア・エクイティ・ファンド | 1,516,069.682 | 1,149.26 | 1,742,358,242 | 1,147.48 | 1,739,659,638 | 49.40 |
| 2 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー グローバル・ショート・フィクスト・インカム・ファンド | 1,416,380.977 | 986.4 | 1,397,118,195 | 985.69 | 1,396,112,565 | 39.65 |
| 3 | アイルランド | 投資証券 | ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド | 365,330.679 | 939.73 | 343,312,198 | 960.3 | 350,827,051 | 9.96 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
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