有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月25日-平成27年10月6日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月 7日) | 1,037,929 1,037,929 | (分配付) (分配落) | 9,988 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 1,071,549 1,071,549 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,935 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成27年 7月 6日) | 1,065,208 1,063,051 | (分配付) (分配落) | 9,876 9,856 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成27年 8月 6日) | 1,070,476 1,068,299 | (分配付) (分配落) | 9,833 9,813 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成27年 9月 7日) | 1,068,345 1,066,148 | (分配付) (分配落) | 9,722 9,702 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成27年10月 6日) | 1,066,164 1,063,946 | (分配付) (分配落) | 9,613 9,593 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 999,066 | 9,991 | ||
| 4月末日 | 1,042,264 | 10,029 | ||
| 5月末日 | 1,079,027 | 10,004 | ||
| 6月末日 | 1,065,960 | 9,883 | ||
| 7月末日 | 1,071,574 | 9,843 | ||
| 8月末日 | 1,067,347 | 9,713 | ||
| 9月末日 | 1,064,544 | 9,598 | ||
| 10月末日 | 1,080,677 | 9,654 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
