有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月9日-令和1年10月7日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月 7日) | 1,037,929 | 1,037,929 | 9,988 | 9,988 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 1,071,549 | 1,071,549 | 9,935 | 9,935 |
| 第3計算期間末日 | (平成27年 7月 6日) | 1,063,051 | 1,065,208 | 9,856 | 9,876 |
| 第4計算期間末日 | (平成27年 8月 6日) | 1,068,299 | 1,070,476 | 9,813 | 9,833 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 9月 7日) | 1,066,148 | 1,068,345 | 9,702 | 9,722 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年10月 6日) | 1,063,946 | 1,066,164 | 9,593 | 9,613 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年11月 6日) | 1,080,045 | 1,082,283 | 9,648 | 9,668 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年12月 7日) | 1,092,710 | 1,095,002 | 9,534 | 9,554 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 1月 6日) | 1,104,118 | 1,106,469 | 9,392 | 9,412 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 2月 8日) | 1,117,555 | 1,119,961 | 9,289 | 9,309 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 3月 7日) | 1,154,223 | 1,156,685 | 9,376 | 9,396 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年 4月 6日) | 1,193,205 | 1,195,722 | 9,481 | 9,501 |
| 第13計算期間末日 | (平成28年 5月 6日) | 1,230,203 | 1,232,774 | 9,568 | 9,588 |
| 第14計算期間末日 | (平成28年 6月 6日) | 1,249,005 | 1,251,610 | 9,588 | 9,608 |
| 第15計算期間末日 | (平成28年 7月 6日) | 1,272,307 | 1,274,945 | 9,644 | 9,664 |
| 第16計算期間末日 | (平成28年 8月 8日) | 1,313,092 | 1,315,791 | 9,727 | 9,747 |
| 第17計算期間末日 | (平成28年 9月 6日) | 1,348,516 | 1,351,268 | 9,797 | 9,817 |
| 第18計算期間末日 | (平成28年10月 6日) | 1,437,523 | 1,440,469 | 9,756 | 9,776 |
| 第19計算期間末日 | (平成28年11月 7日) | 1,455,394 | 1,458,394 | 9,701 | 9,721 |
| 第20計算期間末日 | (平成28年12月 6日) | 1,458,722 | 1,461,776 | 9,551 | 9,571 |
| 第21計算期間末日 | (平成29年 1月 6日) | 1,996,524 | 2,000,674 | 9,622 | 9,642 |
| 第22計算期間末日 | (平成29年 2月 6日) | 1,815,291 | 1,819,074 | 9,596 | 9,616 |
| 第23計算期間末日 | (平成29年 3月 6日) | 1,845,730 | 1,849,569 | 9,614 | 9,634 |
| 第24計算期間末日 | (平成29年 4月 6日) | 2,365,727 | 2,370,646 | 9,617 | 9,637 |
| 第25計算期間末日 | (平成29年 5月 8日) | 2,395,043 | 2,400,021 | 9,622 | 9,642 |
| 第26計算期間末日 | (平成29年 6月 6日) | 2,439,339 | 2,444,386 | 9,665 | 9,685 |
| 第27計算期間末日 | (平成29年 7月 6日) | 1,957,930 | 1,962,001 | 9,618 | 9,638 |
| 第28計算期間末日 | (平成29年 8月 7日) | 2,001,372 | 2,005,518 | 9,653 | 9,673 |
| 第29計算期間末日 | (平成29年 9月 6日) | 2,037,394 | 2,041,607 | 9,671 | 9,691 |
| 第30計算期間末日 | (平成29年10月 6日) | 2,057,594 | 2,061,874 | 9,613 | 9,633 |
| 第31計算期間末日 | (平成29年11月 6日) | 2,146,981 | 2,151,451 | 9,605 | 9,625 |
| 第32計算期間末日 | (平成29年12月 6日) | 2,184,574 | 2,189,132 | 9,584 | 9,604 |
| 第33計算期間末日 | (平成30年 1月 9日) | 2,213,328 | 2,217,963 | 9,550 | 9,570 |
| 第34計算期間末日 | (平成30年 2月 6日) | 1,803,869 | 1,807,686 | 9,451 | 9,471 |
| 第35計算期間末日 | (平成30年 3月 6日) | 1,822,873 | 1,826,778 | 9,334 | 9,354 |
| 第36計算期間末日 | (平成30年 4月 6日) | 1,864,582 | 1,868,598 | 9,285 | 9,305 |
| 第37計算期間末日 | (平成30年 5月 7日) | 1,825,806 | 1,829,787 | 9,172 | 9,192 |
| 第38計算期間末日 | (平成30年 6月 6日) | 1,855,694 | 1,859,766 | 9,114 | 9,134 |
| 第39計算期間末日 | (平成30年 7月 6日) | 1,889,357 | 1,893,521 | 9,074 | 9,094 |
| 第40計算期間末日 | (平成30年 8月 6日) | 1,913,684 | 1,917,906 | 9,064 | 9,084 |
| 第41計算期間末日 | (平成30年 9月 6日) | 2,144,789 | 2,149,559 | 8,991 | 9,011 |
| 第42計算期間末日 | (平成30年10月 9日) | 2,526,314 | 2,531,998 | 8,888 | 8,908 |
| 第43計算期間末日 | (平成30年11月 6日) | 2,640,457 | 2,646,457 | 8,800 | 8,820 |
| 第44計算期間末日 | (平成30年12月 6日) | 2,660,881 | 2,666,933 | 8,792 | 8,812 |
| 第45計算期間末日 | (平成31年 1月 7日) | 2,706,462 | 2,712,611 | 8,802 | 8,822 |
| 第46計算期間末日 | (平成31年 2月 6日) | 3,148,565 | 3,155,648 | 8,890 | 8,910 |
| 第47計算期間末日 | (平成31年 3月 6日) | 4,338,069 | 4,347,860 | 8,861 | 8,881 |
| 第48計算期間末日 | (平成31年 4月 8日) | 4,400,776 | 4,410,618 | 8,942 | 8,962 |
| 第49計算期間末日 | (令和 1年 5月 7日) | 4,416,440 | 4,426,333 | 8,928 | 8,948 |
| 第50計算期間末日 | (令和 1年 6月 6日) | 3,989,869 | 3,998,756 | 8,979 | 8,999 |
| 第51計算期間末日 | (令和 1年 7月 8日) | 4,089,143 | 4,093,651 | 9,070 | 9,080 |
| 第52計算期間末日 | (令和 1年 8月 6日) | 4,120,820 | 4,125,363 | 9,069 | 9,079 |
| 第53計算期間末日 | (令和 1年 9月 6日) | 4,345,793 | 4,350,572 | 9,094 | 9,104 |
| 第54計算期間末日 | (令和 1年10月 7日) | 4,355,183 | 4,359,977 | 9,084 | 9,094 |
| 平成30年10月末日 | 2,653,688 | ― | 8,844 | ― | |
| 11月末日 | 2,657,999 | ― | 8,783 | ― | |
| 12月末日 | 2,695,601 | ― | 8,767 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,749,726 | ― | 8,871 | ― | |
| 2月末日 | 4,356,624 | ― | 8,898 | ― | |
| 3月末日 | 4,411,490 | ― | 8,964 | ― | |
| 4月末日 | 4,416,568 | ― | 8,938 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,983,231 | ― | 8,964 | ― | |
| 6月末日 | 4,091,528 | ― | 9,076 | ― | |
| 7月末日 | 4,114,840 | ― | 9,056 | ― | |
| 8月末日 | 4,255,336 | ― | 9,110 | ― | |
| 9月末日 | 4,347,378 | ― | 9,068 | ― | |
| 10月末日 | 4,364,852 | ― | 9,055 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
